加密貨幣的“2022年慘案”：超2萬億美元市值蒸發，明年會不會更慘？
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摘要：當前加密貨幣總市值為8429.85億美元，比特幣市值佔比約為37%，以太坊市值佔比為17%。這一數字與2021年末加密數字貨幣總市值最高超過3萬億美元相比，已經是腰斬再腰斬了。當前比特幣價格仍在16500美元區間徘徊，不少投資者損失慘重，即使那些知名全球主權財富基金和機構投資者也未能倖免。
12月19日，根據CoinGecko最新發布數據顯示，當前加密貨幣總市值為8429.85億美元，比特幣市值佔比約為37%，以太坊市值佔比為17%。《華夏時報》記者梳理髮現，這一數字與2021年末加密數字貨幣總市值最高超過3萬億美元相比，已經是腰斬再腰斬了。當前比特幣價格仍在16500美元區間徘徊，不少投資者損失慘重，即使那些知名全球主權財富基金和機構投資者也未能倖免。
而受美國加密資產交易所FTX自願破產影響，進入12月份，越來越多的機構投資者正在緊鑼密鼓的啟動減值計劃。12月14日，日本軟銀集團發布聲明稱，預期在FTX的投資虧損約1億美元；受影響最大的是當屬新加坡淡馬錫控股，自去年10月至今年2月，淡馬錫在FTX投資2.1億美元，在美國投資6500萬美元。淡馬錫控股近期表示，將減值其全部2.75億美元的FTX投資。儘管該項投資佔其總資產組合不到0.1%，但是加密數字貨幣市場的風險仍然讓主權財富基金備感壓力。
“作為市場上最大的交易平台之一，FTX的破產對於市場的負面效應只是剛剛開始，其從成立到交易量超7000億美元，再到破產僅三年半的時間。由於它提供衍生品、期權、波動率產品及槓桿代幣，在200多個國家擁有超過600萬名用戶，它對前50個最大債權人就欠下約31億美元的債務。當然加密數字貨幣市場的暴跌不僅僅是FTX的破產，而是從年初開始的地緣政治、美元加息、全球經濟下行的負面展望就一直在持續。2023年的加密數字市場仍然存在高風險，投資者應該遠離為宜。”12月19日，上海一位資深加密數字貨幣市場分析人士王恆（化名）接受《華夏時報》記者採訪時表示。
超2萬億美元市值蒸發
7×24小時全球不間斷交易，無漲跌幅限制，動輒幾千美元的波動，參與者交易水平參差不齊，炒作無休無止……
對於2022年的加密數字貨幣市場而言，比特幣遭遇斷崖式下跌，其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒，短短一年光景，幣圈風雲變幻，“造富神話”破滅的背後，有交易平台倒閉，有貸款公司破滅，風險傳導至“幣圈”產業鏈上的每一環節。不少投資者經歷了“過山車”的刺激，卻深陷虧損無力自拔。作為市值佔比最重的比特幣，其從年內高點47343美元之後一路走低，截至12月19日比特幣暫報16660美元/枚，價格累計下跌超65%。
今年是幣圈不平靜的一年。5月9日，市值曾高達410億美元、在海外受到幾十萬人追捧的虛擬貨幣LUNA幣，突然毫無徵兆地連續暴跌，僅用了幾天時間，價格就從接近90美元跌至不足0.00015美元，幾百億美元的市值灰飛煙滅，讓無數投資者血本無歸，並造成幣圈千幣齊跌的慘狀；今年6月，全球最大的虛擬貨幣借貸平台Celsius深陷破產危機，破產缺口高達12億美元，負債為55億美元，資產僅為43億美元，並且其中高達47億美元的負債屬於儲戶；2022年7月，幣圈老牌交易平台AEX（安銀）、虎符（Hoo）等交易所紛紛發佈公告，宣布暫停存取款、交易功能。停止交易服務的原因，多數都是由於市場行情急劇變化，外部投資機構、公鏈、借貸項目與平台相繼出現問題，導致現金流出現缺口；2022年11月，全球最大的加密貨幣交易平台FTX宣布破產，對數百萬投資者造成的損失不可估量，僅為機構投資人的債務就超過30億美元。
根據海外網站Glassnode公佈的數據顯示，全球比特幣投資者在2022年共計損失就超過2000億美元，約合人民幣14000億元。
“這意味著大多數持有者以'割肉'的方式出售了他們的比特幣，損失最多的幾個月份為2月、5月、6月和11月。市場信心崩塌下，虛擬貨幣市場交易退潮，大量虛擬貨幣淪為無人問津的“殭屍幣”。我現在已經徹底不玩數字貨幣了，自從去年末國家關閉比特幣等虛擬貨幣交易行為之後，上半年我曾炒過幾次山寨幣，但每次都以血虧清倉出局，每一次的買入就是被割韭菜的過程。”對此，上海炒幣玩家週一楠也對《華夏時報》記者無奈地表示。
事實上，根據海外虛擬貨幣數據提供商Nomics近期發布的數據顯示，2022年虛擬貨幣市場導致“殭屍虛擬貨幣”（已一個月無交易的虛擬貨幣）幣種達到12100個；而在2018年，僅有136種虛擬貨幣變成了“殭屍幣”；2019年有766種，遠低於今年的水平。
散戶的炒幣遭遇慘痛，連機構投資者也未能倖免，而且作為國家主權財富基金的一份子，他們投資的還是全球頭部的交易平台。
“虧損讓人痛苦並且蒙羞，但也很高興淡馬錫能及時止損，這有助於接下來的決定。從長遠的立場來衡量利弊，淡馬錫不會被市場的動盪所影響。但FTX不是一個市場波動的問題，它提醒我們，光有好的目標是不夠的，我們也需要對風險的衡量保持清醒的頭腦。”因為FTX的破產致使損失數億新元的淡馬錫控股，其前任CEO新加坡總理夫人何晶11月26日曾在在臉書做出回應，彼時這筆投資決策是在她任內做出的。
而新加坡副總理黃循財在不久前舉行的新加坡的國會上表示，淡馬錫的虧損“令人失望”，並對這個城市國家的聲譽造成損害。但他強調，FTX倒閉對新加坡金融體系和經濟的溢出影響將非常有限。
明年市場或將更加萎縮
LUNA幣崩盤、加密貨幣市場對沖基金三箭資本破產清算、FTX破產、礦工離場、中小平台倒閉等一系列事件，構成了今年加密數字貨幣市場的“主軸”。
市場人士也分析指出，與傳統投資領域富豪們在2022年的財富縮水相比，加密數字貨幣市場的大佬們的財富縮水讓人“不忍直視”。
根據彭博億萬富翁指數顯示，截至12月17日，今年以來，幣安交易所創始人趙長鵬、FTX交易所創始人Sam Bankman-Fried（SBF）、Coinbase交易所的Brian Armstrong等5名加密貨幣領域億萬富翁的財富總共縮水1127億美元。其中，去年一度登上“華人首富”寶座的趙長鵬一年前淨資產約為965億美元，目前的淨資產為146億美元，損失近820億美元。趙長鵬的財富蒸發數額在所有富豪中位列第一，超過馬克·扎克伯格和比爾·蓋茨財富下跌量的總和。
FTX聯合創始人SBF和Gary Wang的財富縮水近250億美元，Coinbase首席執行官Brian Armstrong的財富縮水47億美元，Ripple聯合創始人Chris Larsen的財富在2022年縮水13億美元。
“今年以來，比特幣活躍交易地址數量持續下降。虛擬貨幣市場已進入一個與過去最深、最黑暗的熊市週期相吻合的階段，並且鏈上交易量基本面正進一步惡化。從歷史上看，隨著市場最終觸底，這一階段大約需要8至24個月才能過去”。12月17日，Glassnode發布分析報告指出。
而在12月15日發布《2023 年加密貨幣展望報告預測》的博大宗商品高級分析師Mike McGlone則預測，比特幣在2023 年的關鍵支撐位為1萬美元、阻力位為4萬美元；以太幣的關鍵支撐位為1000美元、阻力位為3000美元，儘管以太幣可能繼續下跌，但有望跑贏比特幣和傳統證券。
“2023年可能使比特幣跌至1萬美元、以太幣跌至1000美元的支撐位，但隨著聯準會轉向寬鬆政策，比特幣、以太幣將會有所反彈。比特幣可能跌至1萬到1.2萬美元的支撐位。在2023年，比特幣的關鍵支撐位為1萬美元、阻力位為4萬美元，如果適用於經濟學法則的話，比特幣供應量減半的確定性，以及需求、採用的不斷攀升，應可推動比特幣隨時間推移而上漲。”Mike McGlone指出。
事實上，在諸多傳統金融業內人士看來，加密數字貨幣市場至少從短期來看，已經淪為一個“博傻”的場所，不論是未來以比特為代表的加密數字貨幣跌破1萬美元還是漲到4萬美元，至少跟絕大多數的普通人沒有關係了，如果還抱著不死心的態度參與，就將面臨虧損和監管雙重風險的考驗。
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