全球10大加密貨幣基金
boomppp
投資者湧入加密貨幣基金
儘管加密貨幣市場動盪不斷，但投資者對加密貨幣的興趣並沒有減退。
儘管今年以來受比特幣價格大幅波動的影響，加密貨幣基金在前4個月裡經歷了多次連續數週的資金流出，但隨著過去幾年加密貨幣市場的蓬勃發展，加密貨幣基金的數量和規模也不斷擴大。
根據Bloomberg Intelligence的數據，截至2021年底，直接或間接追蹤加密貨幣的基金數量從2020年底的35只增加到80只，資產規模從2021年初的240億美元，增至630億美元。以下是白話華爾街根據公開資料梳理的目前資產規模最大的10只加密貨幣基金。它們的資產規模總和超過200億美元，其中最大的一隻是由Grayscale Investments LLC推出的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），去年年底，GBTC的規模一度達到610億美元。
1.灰度比特幣信託（GBTC）
資產規模：187億美元
費率：2%
圖：Grayscale Bitcoin Trust
GBTC創立於2013年，是一個封閉式委託人信託（closed-end grantor trust），與ETF或共同基金不同，它在上市時發行固定數量的股票，這些股票在場外進行交易（OTC）。
GBTC通過追蹤CoinDesk比特幣價格指數（CoinDesk Bitcoin Price Index）為投資者提供比特幣敞口，是一個被動型投資工具。
2. ProShares比特幣策略ETF（BITO）
資產規模：10億美元（截至2022年2月）
費率：0.95%
圖：ProShares
BITO於2021年10月上市，是美國第一隻追蹤比特幣期貨的ETF。由於BITO的標的資產是期貨合約，而非現貨比特幣，因此它的價格不會完全複製比特幣的價格。
不過BITO的面世還是受到了投資者的廣泛歡迎，在上市後的兩天之內就吸引了10億美元資金。
3. 放大轉型數據共享ETF（BLOK）
資產規模：約10億美元
費率：0.71%
圖：Amplify ETFs
BLOK是一個主動型基金，與大多數ETF類似，BLOK的絕大部分資產投資於區塊鏈領域的公司股票。BLOK的持倉有47隻股票，前十大持倉佔總資產的40%。
除了個股，BLOK還投資比特幣指數基金，包括Purpose Bitcoin ETF和3iQ CoinShares Bitcoin ETF，二者均為加拿大的ETF，直接追蹤比特幣價格。
4.灰度以太坊信託（ETHE）
資產規模：6.1億美元
費率：2.5%
圖：Grayscale Bitcoin Trust
ETHE的設計與GBTC類似，只不過它的標的資產為追蹤以太幣的指數CoinDesk Ether Price Index (ETX)。
ETHE也是一個被動型投資工具，幫助投資者在不直接購買以太幣的情況下獲得對以太幣的敞口。
5. Bitwise 10 加密指數基金（BITW）
資產規模：5.73億美元
費率：2.5%
圖：Bitwise
BITW於2017年上市，追蹤的是一個由全球10大加密貨幣組成的指數Bitwise 10 Large Cap Crypto Index。這10個加密貨幣的市值佔加密貨幣市場總市值的70%。
按市值權重計算，比特幣佔BITW投資組合的61%，以太幣佔29%。2020年12月，BITW開始在OTC市場交易。
6. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF（BLCN）
資產規模：1.47億美元
費率：0.68%
圖：SirenETFs
BLCN於2018年上市，是一個被動型指數基金，主要追蹤一個由區塊鏈領域企業股票組成的指數Nasdaq Blockchain Economy Index。
BLCN的投資組合中有超過60隻股票，這些股票的一個重要篩選標準就是這些公司能在多大程度上因區塊鏈技術而獲益，得分高的企業將被納入投資組合。
7. First Trust Indxx 創新交易與流程 ETF（LEGR）
資產規模：約1.3億美元
費率：0.65%
圖：First Trust
LEGR於2018年上市，追蹤的同樣是一個由區塊鏈技術企業組成的指數Indxx Blockchain Index。
有趣的是LEGR篩選公司的標準：LEGR將候選公司分為三個類別，1代表積極開發區塊鏈技術的企業，2代表積極使用區塊鏈技術的企業，3代表積極發掘區塊鏈技術的企業。最終只有1和2類企業會入選，3類企業會被淘汰，一年對投資組合進行兩次調整。
LEGR投資組合中的企業主要來自美國、中國、德國和印度，佔比分別為37%、13%、8%，以及8%。
8. 簡化 US Equity PLUS GBTC ETF（SPBC）
資產規模：約1億美元
費率：0.74%
圖：Simplify ETFs
SPBC是一隻成立於2021年5月的ETF，在將絕大多數資產投資於iShares Core S&P 500 ETF的同時，SPBC將10%-15%的資產投資於Grayscale Bitcoin Trust。
SPBC的這種設計好比將股票和加密貨幣資產打包為一個產品，比較適合那些想同時持有股票和加密貨幣資產的投資者。
9. Global X Blockchain ETF（BKCH）
資產規模：6211萬美元
費率：0.5%
圖：Global X
BKCH追蹤的是一個由數字資產和區塊鏈技術企業組成的指數（Solactive Blockchain Index）。
BKCH根據區塊鏈技術在公司收入中的佔比對公司進行篩選，除此之外，BKCH對於個股權重也有著獨特的規定，比如單只成分股在投資組合中的佔比最高不能超過12%，最低不能低於0.3%，且權重超過4.5%的成分股的權重總和不能超過45%。
10. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF（BITQ）
資產規模：約6187萬美元
費率：0.85%
BITQ成立於去年5月，是一個股票型加密貨幣指數基金，追蹤的是Bitwise Crypto Innovators 30 Index，後者是由世界上最大的加密貨幣指數基金管理公司Bitwise Asset Management推出的指數。
BITQ的投資組合由30只個股組成，前10大持倉的佔比高達62%。BITQ篩選公司的標準主要是，公司必須至少有75%的收入來自加密貨幣相關業務，或有75%的淨頭寸是比特幣或其他流動性加密貨幣資產。
*本文數據截至2022年5月底
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