15檔迎旺季 熱錢搶買

台股第2季有淡季考驗，但美國量化寬鬆（QE）炒熱行情，大盤再度挑戰11,000點，義隆、台光電等15檔逆勢迎旺季，基本面威猛，熱錢搶先進駐下，有望為帶頭衝關甚至旺到520行情焦點。

凱基投顧董事長朱晏民表示，全球經濟遭受疫情打擊，但美國瘋狂撒錢，財政政策救市的規模已經超越一次世界大戰和金融海嘯，還有美國聯準會（Fed）無限量寬鬆。因為戰爭級的刺激措施，使得股市與經濟表現脫鉤。

朱晏民指出，市場情緒已轉向寄望谷底到來，印鈔票將帶動數據好轉，因此大盤雖然攻高，但沒有立即性危險。資金回籠率先瞄準產業熱點，5G概念股也是動能最好的族群。

統計4月營收月增、年增且累積營收同步成長，法人近一周加碼逾千張的旺季指標股，包括台光電、台燿、聯電、松翰、聯茂、大學光、義隆、宏捷科、傑力、聚碩、台虹、瑞昱等15檔，多數和5G有關。

摩根大通證券科技產業分析師蔡宗余指出，5G題材擴散到手機供應鏈，台光電為主要指標。由於大陸加速5G滲透，手機出貨優於預期，即將到來的第3季又是手機旺季，外資看好台光電年營收增逾三成。

聯電下修半導體展望，但客戶庫存回補，進而撐住上半年營運。目前聯電優先製造醫用晶片，受惠在家辦公也湧現消費性晶片訂單，裡昂證券樂觀長線去美化效益，還會推升聯電評價。

麥格理證券點名機殼大廠可成，蘋果看淡第2季iPhone，但看好iPad、Macbook熱銷，可成淡季衝擊有限，加上新一代5G iPhone挹注，預估可成全年淨利仍有六成以上增幅，明年拜新機競推也有雙位數成長。

參考來源